نحوه مدیریت معاملات ضررده در فارکس

بازار یک دنیای پرریسک و البته، پر از پاداش و پول است و معامله گران در این بازار هیجان و چالش را در کنار یکدیگر تجربه می کنند. البته یک واقعیت وجود دارد: سود کلان بروکر در فارکس با ریسک زیادی همراه است. به همین دلیل مدیریت سرمایه و ریسک در بازار فارکس یک اصل حیاتی و مهم برای معامله گران به حساب می آید. بازار فارکس، بدون توجه به تکنیک های مهم برای مدیریت ریسک و سرمایه، هیچ تفاوتی با قمار در کازینوها ندارد. در واقع، اگر سرمایه خود را به درستی مدیریت نکنید، از سودآورترین استراتژی های معاملاتی نیز هیچ نتایج مثبتی نمی گیرید. به همین دلیل، ما در این مقاله از ایران بروکر 14 استراتژی و تکنیک مهم برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس را بررسی می کنیم. این نکات با ریزبینی تمام انتخاب شدند، در نتیجه مو به مو تمام این استراتژی ها را در معاملات خود به کار ببرید.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

مدیریت سرمایه مجموعه ای از تکنیک هاست که به شما کمک می کند سود خود را به حداکثر برسانید و از ضرر تا حد امکان جلوگیری کنید. بسیاری از افراد مبتدی اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات فارکس را نادیده می گیرند و همین موضوع باعث می شود که آن ها دیر یا زود به طور کامل از بازار حذف شوند و سرمایه خود را از دست بدهند. افراد مبتدی می توانند برای شروع سرمایه گذاری در بازار فارکس از روش های مختلفی استفاده کنند. برخی از روش ها برای سرمایه گذاری در بازار فارکس را بررسی می کند.

اکنون که به اهمیت مدیریت پول و سرمایه در بازار فارکس پی بردید، نوبت به بررسی استراتژی و تکنیک های مهم برای مدیریت ریسک و پول در بازار فارکس می رسد. این 14 استراتژی در ادامه با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته اند و 6 تا از موارد مهم را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

1- تامین سرمایه؛ با پولی وارد بازار شوید که به آن نیاز ندارید

شاید در نگاه اول واضح و شفاف به نظر برسد، اما اولین قانون در معاملات فارکس یا هر نوع معامله دیگری در بهترین بروکر ایرانی این است که شما تنها با پولی وارد بازار شوید که به آن نیازی ندارید. در واقع، باید این حقیقت را بپذیرید که اگر آن سرمایه برای همیشه از دست رفت، کل زندگی شما بر باد نرود.

البته بسیاری از معامله گران، به ویژه مبتدیان، این قانون را پشت گوش می اندازند و تصور می کنند که این اتفاق برای آن ها نمی افتد. اگر ترید در بازار فارکس مانند یک قمار بود، آیا شما تمام سرمایه خود را برای شرط بندی استفاده می کردید؟ بدون شک چنین کاری نمی کنید. در نتیجه، همین قانون را برای بازار فارکس نیز به کار ببرید.

به دو دلیل نباید تمام سرمایه خود را وارد بازار کنید:

• ممکن است تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید.
• ترید با سرمایه اصلی زندگی، فشار و استرس عاطفی زیادی به شما وارد می کند و توانایی تصمیم گیری درست را به حداقل می رساند.

2- بررسی میزان تحمل ریسک

حتماً قبل از شروع معامله باید میزان تحمل ریسک خود را با توجه به موارد زیر تعیین کنید:

• سن
• دانش معاملاتی از بازار فارکس
• تجربه در معاملات مختلف
• چه مقدار پول حاضرید از دست بدهید
• اهداف سرمایه گذاری

سعی کنید معاملات را در محدوده تحمل ریسک خود نگه دارید تا احتمال موفقیت و سوددهی هر یک از آن ها را بیشتر کنید. زمانی که میزان تحمل ریسک خود را تعیین می کنید، در واقع کنترل اوضاع را در دست دارید، زیرا می دانید چه مقدار پول با توجه به شرایط مالی خود و با چه هدفی وارد معامله می کنید.

3- استفاده از حساب دمو نه حساب واقعی

حتما قبل از ورود مستقیم به بازار فارکس با پول واقعی، از حساب دمو استفاده کنید. حساب دمو این فرصت را به شما می دهد تا تجربه عملی از استراتژی های معاملاتی فارکس به دست آورید. به علاوه، این فرصت را دارید تا اشتباهات خود را پیدا کنید و برای آن ها راه حلی بسازید. حساب دمو به شما کمک می کند تا احساسات خودتان را در افت و خیز بازار کنترل کنید. بهترین کار این است که قبل از معامله با پول واقعی، دو تا سه ماه از حساب دمو کمک بگیرید. برای نحوه ساخت حساب دمو اینجا کلیک کنید.

4- انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

زمانی که نوبت به معامله می رسد، باید یک استراتژی درست داشته باشید. البته همیشه این نکته را گوشه ذهنتان داشته باشید که تمامی این استراتژی ها برای یک معامله گر مفید نیست. برای مثال، یک معامله گر ممکن است با ترید روزانه سود کند در حالی که با ترید خبری (نیوزتریدینگ) موفق نشود. به طور کلی استراتژی های مختلفی وجود دارند که در ادامه چند مورد از محبوب ترین آن ها را معرفی می کنیم:

• اسکالپینگ (Scalping): معاملات با نوسانات قیمت محلی
• معاملات فرکانس بالا (High frequency trading): انجام معاملات متعدد در طی یک روز
• کپی تریدینگ (Copy trading): کپی کردن و استفاده از استراتژی معاملاتی تریدرهای موفق
• ترید با خبر (News trading): ورود و خروج به معاملات با توجه به اخبار
• معاملات روزانه (Day trading): باز و بسته کردن معاملات در یک روز معاملاتی برای جلوگیری از سواپ
• معاملات نوسانی یا سویینگ تریدینگ (Swing trading): باز گذاشتن پوزیشن های معاملاتی طی 24 ساعت، چند روز یا چند هفته
• ترید بلندمدت (Long term trading): جلوگیری از معامله CFD (قرارداد مابه التفاوت) و سرمایه گذاری روی دارایی های فیزیکی

5- مدیریت سرمایه با به کارگیری قانون 2٪ برای معاملات

ایده پشت پرده تعیین حجم معامله به این صورت است که هر تریدر باید تنها درصد کمی از حساب خود را در هر معامله وارد کند تا از ریسک های احتمالی جلوگیری شود. اغلب معامله گران از اصل 2٪ درصد استفاده می کنند و معتقدند که هر تریدر باید تنها دو درصد از حساب خود را برای هر معامله به خطر بیندازد.

• مثال: حساب معاملاتی شما 10 هزار دلار است. طبق قانون 2 درصد تنها باید 200 دلار از سرمایه خود را وارد معامله کنید.

ساده بگوییم، یک مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی مناسب باید به معامله گر کمک کند تا در طول زمان پول به دست آورد، نه اینکه سرمایه خود را از دست بدهد. از طرفی، شما نمی توانید اطمینان دهید که در معامله بعدی یا حتی 10 معامله بعدی چه اتفاقی می افتد. به همین دلیل، برای کاهش خطر و ضرر در معامله بعدی، معامله گر باید حجم معامله خود را نسبت به حساب ترید خود کوچکتر کند.

نکته: برخی از تریدرها اندازه هر معامله را با توجه به استراتژی خود تغییر می دهند. برای مثال، روش مدیریتآنتی مارتینگل حجم معامله را هر بار پس از زیان نصف می کند. از سوی دیگر، تریدر زمانی که هر معامله سود بیشتری بدهد، اندازه معامله را دو برابر می کند.

1. ارزش حساب معاملاتی در بالاترین نقطه و قبل از انجام معاملات ریسکی و ضررده
2. ارزش حساب معاملاتی پس از انجام برخی معاملات ریسکی

مثال: اگر شما 10 هزار دلار در حساب خود داشته باشید و سپس 500 دلار را از دست بدهید، دراودان شما 5 درصد است. هر چقدر میزان افت سرمایه حساب شما بزرگتر باشد، سخت تر می توانید موجودی حساب خود را با معاملات موفق برگردانید.

نکته قابل توجه این است که تریدرها می توانند با توجه به استراتژی خود، میزان افت سرمایه خود را تعیین کنند. برای مثال، اگر میزان دراودان را روی 7٪ بگذارید و از آن طرف تمام معاملات خود را باز کنید، تمامی معاملات باز به طور کلی تنها بیش از 7 درصد افت سرمایه خواهند داشت.

6- استفاده از دستورات حد ضرر

روی موقعیت باز معاملاتی قرار می گیرد و اگر روند قیمت طبق پیش بینی های شما پیش نرفت، به سرعت موقعیت باز شما را می بندد تا از زیان بیش از حد جلوگیری کند. سه دلیل مهم برای استفاده از دستور حد ضرر عبارتند از:

• به شما کمک می کند که میزان سوددهی استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید.
• از ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری می کند .
• می توانید صفحه معاملاتی را ببندید و به کارهای دیگر برسید.

7- تعیین نسبت ریسک به ریوارد 1:2

شک نکنید که نسبت ریسک به ریوارد قطعاً شانس شما را برای سودآوری در بلند مدت افزایش می دهد. از طرفی، اگر نسبت ریسک به ریوارد را با تعیین حد ضرر همراه کنید، بدون شک اتفاقات خوبی برای شما می افتد. نسبت ریسک به ریوارد فاصله بین نقطه ورود شما را با سفارشات حد ضرر و حد سود مقایسه می کند.

• مثال: اگر فاصله بین نقطه ورودی شما و سطح حد ضرر 50 ، و فاصله بین نقطه ورود و حد سود 150 پیپ باشد، در این صورت شما از نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 استفاده می کنید. در واقع شما 50 پیپ را به خطر می اندازید تا 150 پیپ داشته باشید.

نکته: معامله گران سبک اسکالپ و روزانه باید حداقل از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 استفاده کنند. به علاوه، معامله گران سوینگ باید به سراغ نسبت 1:3 بروند.

8- حفظ درصد ریسک در معاملات

اکثر معامله گران مبتدی به محض کسب سود در یک معامله، اندازه موقعیت خود را افزایش می دهند و این یکی از بهترین روش ها برای از بین بردن حساب معاملاتی است. همیشه ریسک حساب خود را ثابت نگه دارید و بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید. مبادا به خاطر چند معامله برنده به خودتان مغرور شوید، زیرا موفقیت در یک معامله به معنی موفقیت در معاملات بعدی نیست.

9- مدیریت سرمایه موثر با اهرم و مارجین

اهرم به معامله گران این فرصت را می دهد تا روی پوزیشن های معاملاتی بزرگ با مقدار کمی سرمایه وارد شوند. از طرفی، مارجین سپرده سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی را فراهم می کند. هنگامی که از مارجین و اهرم استفاده می کنید، میزان سود شما به شدت افزایش پیدا می کند. اما این نکته را در نظر داشته باشید که به همان اندازه، ضرر شما نیست دوچندان می شود.

نکات مهم برای مدیریت اهرم و مارجین در معاملات فارکس

• معاملات مارجین و اهرم سود و ضرر را به یک نسبت افزایش می دهند.
• باید از اهرم و مارجین متناسب با میزان تحمل ریسک و سبک معاملاتی خود استفاده کنید.
• حتماً باید سطوح مارجین را زیر نظر داشته باشید تا هیچ تماسی با مارجین اتفاق نیفتد زیرا موقعیت معاملاتی بسته می شود.

• 30:1: برای جفت ارزهای اصلی
• 20:1: برای جفت ارزهای غیر اصلی

10- عدم معامله روی چندین معامله با یک ارز مشترک

اگر برای مدت طولانی روی جفت ارز EUR/USD و USD/CHF پیش بروید و این جفت ارز مخالف یکدیگر پیش بروند، تقریبا روی هیچ معامله ای سرمایه گذاری نکرده اید. چرا؟ زیرا USD یک بار به عنوان ارز پایه (USD/CHF) و یک بار به عنوان ارز مظنه (EUR/USD) استفاده می شود.

این بدان معناست که اگر دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود تقویت شود، EUR/USD روند نزولی خواهد داشت، در حالی که USD/CHF افزایش می یابد. در واقع، افزایش نرخ دلار در یک معامله باعث کاهش معامله دیگر با همان ارز می شود.

11- جلوگیری از معامله زیاد یا اورتریدینگ در بازار

نیازی نیست هر ساعت یا حتی هر روز معامله انجام دهید. منتظر بمانید تا بازار یک فرصت مناسب در اختیارتان قرار دهد. این نکته را در نظر بگیرید که حتی اگر از بهترین سیستم مدیریت سرمایه در فارکس نیز استفاده کنید، باز هم اگر چندین معامله را بدون تحلیل بازار پیش ببرید، بدون شک ضرر می کنید.

12- توجه و اهمیت به همبستگی ارزی

همانطور که می دانید، ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می شوند و نسبت به یکدیگر همبستگی یا عدم همبستگی دارند. همبستگی نشان دهنده میزان تغییر قیمت یک دارایی نسبت به دیگری است. اگر دو دارایی همبستگی مثبت داشته باشند، به این معنی است که در یک جهت حرکت می کنند در حالی که همبستگی منفی نشان دهنده حرکت جفت ارزها در جهت مخالف هم است.

13- بستن معاملات ضررده و ادامه دادن معاملات سودده

حتماً تا به حال این جمله را شنیده اید: «زیان خود را کم کنید و اجازه دهید سودتان ادامه پیدا کند.» معامله گران حرفه ای فارکس دقیقاً همین کار را انجام می دهند. آن ها نسبت به ضررهای خود بسیار بی صبر هستند و یک موقعیت بازنده را زودتر می بندند، اما اجازه می دهند موقعیت های برنده شان اجرا شود.

مبتدیان بازار برعکس این قاعده پیش می روند. آن ها اجازه می دهند زیان هایشان ادامه پیدا کند، به این امید که دوباره قمت برگردد و از این طریق سود خود را به دلیل ترس از دست دادن سرمایه کاهش می دهند.

افزایش سود در بازار فارکس با مدیریت سرمایه

بازار فارکس منبع پول است اما برای اینکه بتوانید از این فرصت طلایی برای کسب سود استفاده کنید حتماً باید به سراغ تکنیک های کاربردی برای مدیریت ریسک و سرمایه بروید. یک اصل اساسی در بازار فارکس وجود دارد؛ به هیچ عنوان تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید و قبل از شروع معامله حتما استراتژی برای مدیریت سرمایه داشته باشید.

ما در این مقاله به طور کامل بهترین استراتژی ها برای مدیریت ریسک در بازار فارکس را بررسی کردیم. توصیه می کنیم از تک تک این روش ها برای افزایش سود و کاهش ضرر کمک بگیرید. خصوصا در این خصوص بدانید که نقش روانشناسی در بازار فارکس چیست.